恒耀-7月10日基金净值:银华绿色低碳债券最新净值1.0247
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7月10日基金净值:银华绿色低碳债券最新净值1.0247
发布日期:2024-07-29 08:49    点击次数:87

本站消息,7月10日,银华绿色低碳债券最新单位净值为1.0247元,累计净值为1.0477元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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银华绿色低碳债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.61%,现金占净值比0.92%。

该基金的基金经理为李丹,李丹于2022年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.79%。

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