恒耀-7月10日基金净值:大成元吉增利债券A最新净值1.0187,跌0.23%
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7月10日基金净值:大成元吉增利债券A最新净值1.0187,跌0.23%
发布日期:2024-07-29 15:56    点击次数:82

本站消息,7月10日,大成元吉增利债券A最新单位净值为1.0187元,累计净值为1.0187元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨3.89%,近1年上涨0.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成元吉增利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.56%,债券占净值比105.19%,现金占净值比5.53%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为王立、徐雄晖,基金经理王立于2021年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.1%。期间重仓股调仓次数共有54次,其中盈利次数为25次,胜率为46.3%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理徐雄晖于2024年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.2%。

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